Соблюдайте осторожность, покупая нефть

16.05.2016

Neft Brent

Котировки нефти, марки Brent, вплотную приблизились к психологическому уровню 50,00 долларов за баррель, что вполне соответствует целевому уровню, определенному Саудовской Аравией.

Однако, достижение данной отметки, не является максимумом, к которому стремится большинство производителей нефти, включая Россию, Нигерию, Венесуэлу, США и Иран.

Согласно прогнозу Международного энергетического Агентства, прогноз диапазона котировок, на 2016 год, составляет 50-60 долларов за баррель, что достижимо в случае возобновления темпов роста производства в Китае, Великобритании, ЕС и США, который в текущий момент, продолжает находиться в состоянии стагнации. Это подтверждается последними релизами индекса деловой активности и соответствующих отчетов по изменению уровня промышленного производства, начиная с января текущего года.

Причина текущего роста нефти

Тем не менее, не взирая на проблемы связанные с ростом промышленности ведущих индустриальных стран, наблюдается рост котировок нефти, после отбоя от уровня поддержки 27,00, который аналитики воспринимали в качестве промежуточного уровня поддержки, на пути к отметке 20,00.

В качестве основной причины повышения цены нефти, аналитики Goldman Sacsh, называют как ни странно, переход рынка из состояний перенасыщенности, к состоянию дефицита, отметив снижение суточного производства нефти на 3,75 миллиарда баррелей.

Среди основных факторов, которые привели к подобной ситуации аналитики выделяют, снижение уровня производства со стороны некоторых участников ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и Нигерия, а также банкротством ряда крупных и мелких нефтедобывающих компаний в США и Венесуэле, а также то, что Иран все еще не достиг своего максимума уровня нефтедобычи.

Пересмотр направления тренда нефти, аналитики Goldman Sacsh, расценивают как среднесрочное явление, отмечая, что возврат к нисходящему тренду возможен уже в первой половине 2017 года.

Ограниченность роста

Несмотря на прогнозы аналитиков, все же следует соблюдать осторожность при открытии длинных позиций, поскольку на графике D1, ярко выраженные признаки ограниченности потенциала роста, что может вызвать сильную коррекцию на пути роста котировок, невзирая на умеренную динамику восходящего тренда.

Нефть Brent, технический анализ:

Как видно на графике, приведенном ниже, в ходе преодоления уровня сопротивления 43,00, котировки нефти марки Brent, смогли переломить среднесрочный нисходящий тренд, что подтверждалось поведением скользящих средних с интервалами 12, 24 и 48 дней, а также положением осциллятора Stochastic, который подал четкий сигнал для открытия длинных позиций.

Кроме, того, что уровень 43,00 являлся одним из ключевых, он совпал с коррекционным уровнем Фибоначчи 38,2, преодоление которого открыло путь к достижению отметки 50,00.

В текущий момент, при достижении уровня 50,00, актив продолжает сохранять положительную динамику, что подтверждается поведением EMA 12, 24 и 48 дней, однако при этом осциллятор Stochastic который достиг отметки 92,45, говорит о вероятности ослабления восходящего импульса, вследствие отбоя от уровня 50,00.

По этой причине следует соблюдать крайнюю осторожность, при  открытии длинных позиций, до момента преодоления отметки 50,00, что может позволить котировкам достигнуть уровня 67,65, с последующим возвратом в диапазон 50,00-60,00, согласно расчетам МЭА.

Нефть Brent, график D1:

Neft

Автор: Антон Головатый

Все права на материалы принадлежат MarketsTradeMaster. Перепечатывание и копирование материалов возможно только с указанием обратной ссылки на этот ресурс.