Прогноз рынка FOREX & CFD на неделю с 11 по 15 января

10.01.2016

market-analysis

После тяжелой и крайне волатильной недели открывшей торги 2016 года, торговцы способны взять реванш и восстановить потери вызванные падением Китайского фондового рынка. По этой причине внимание торговцев будет сосредоточено на фондовых индексах S&P500 и Dow Jones.

Понедельник

В отсутствии сильной статистики, основными драйверами торгов по нашему прогнозу в понедельник будут события прошлой недели. На открытии Тихоокеанской сессии рынок в первую очередь испытает влияние данных по индексу потребительских и производственных цен из Китая. Темпы инфляции второй экономики мира составили 1,6% против 1,5% в декабре, оказавшись меньше прогноза 1,7%. Что в условиях сокращения производства может быть воспринято рынком как очередной виток замедления экономического цикла. Подтверждением служит показатель цен производителей, опубликованный на прошлой неделе, демонстрирующий продолжение расширения рецессии. Китайский PPI в субботу 9 января показал фиксацию отметки -5,9%, что соответствует базовому показателю декабря, однако хуже ожидания -5,8%. Опасения торговцев относительно темпов развития экономики «Поднебесной», способны спровоцировать интерес к фондовому рынку США, под положительным влиянием сильных данных рынка труда. Публикация Non-Farm показала увеличение рабочих мест на 295 тыс., при прогнозе 203 тыс., что является самым лучшим значением с начала кризиса 2009 года.

Вторник

Серию влиятельной статистки по прогнозу рынка форекс этой недели начнет публикация Объемов уровня промышленного производства Великобритании. Прогноз 0,1% против базового значения -0,4%. Оправдание прогноза возможно поддержит GBPUSD краткосрочно, в ожидании отчета о монетарной политике Банка Англии в четверг. Однако учитывая состояние Британской экономики, в случае если регулятор продолжит идти по пути «Строгой экономии», нисходящая тенденция по валютной паре продолжится. В случае подтверждения ожиданий, может возникнуть хорошая возможность для открытия коротких позиций после завершения коррекции.

Речь Члена Комитета по открытым рынкам США Ричарда Фишера. После встряски полученной от падения рынков Китая, трейдеры ищут сигнал способный поддержать рынок. По этой причине заявления членов ФРС относительно их видения текущей ситуации имеют большое значение для рынка. Так не голосующий, однако принимающий участие в обсуждении стратегии Член ФРС Чарльз Лейкер уже сделал заявление о том, что Федрезерв не должен обращать внимание на ситуацию с Китаем, продолжая идти по выбранному пути. Подобная риторика со стороны Фишера может дать толчок для роста рынка США, параллельно укрепляя позиции доллар США. По прогнозу на эту неделю запланировано несколько пресс-конференций с представителями регулятора.

Среда

Торговый баланс Китая с прогнозом 339 млрд. против показателя 343 млрд., способен продолжить серию негативных данных. Что в первую очередь негативно отразится на котировках нефти.

Дополнительным фактором давления на стоимость «Черного золота» станут запасы сырой нефти. Публикация Запасов сырой нефти в Кушинге намечена на среду в 15:30 GMT.

В последнее время большинство мелких американских нефтедобывающих компаний в стали испытывать проблемы с финансирование в виду того, что котировки преодолели ключевую поддержку на значении 50 долларов за баррель, достигнув отметки 32,77 (Brent). Причина такого падения снижение общемирового спроса на нефть в условиях борьбы за рынки сбыта и замедление темпов мировой экономики. Однако аналитики не видят серьезной опасности для нефтедобывающей отрасли Америки. Они уверены в том, что компании, которые не в состоянии оставаться на плаву ждет реструктуризация либо поглощение, что оставит их исчезновение незамеченным для рынка.

Четверг

Далее наш прогноз рынка форекс на неделю продолжают публикации о монетарной политике из Европы.

 Отчет о монетарной политике Банка Англии – публикация взгляда Комитета по монетарной политике относительно мер воздействия на экономику скорее всего останется без изменений в условиях довольно стремительного снижения курса Фунта Стерлингов. Тем более, что Банк Англии в текущих условиях старается не опережать события, предоставив право первого хода ЕЦБ.

Отчет ЕЦБ по монетарной политике окажет влияние не только на EURUSD, но и на остальные валюты.  Внимание торговцев будет приковано к вопросу расширения программы QE. Данный отчет предшествует пресс-конференции Марио Драги на следующей неделе.

Закроет серию важных событий среды речь Члена ФРС Джейсмса Булларда.

Пятница

Как уже было отмечено ранее, основным индикатором степени здоровья экономики США является темп роста инфляции. Что согласно прогнозу ФРС составляет 2%. В связи с этим, все релизы на эту тему приобретают особую важность для рынка

Данные о темпах роста инфляции в США:

Ядро розничных продаж (исключая автомобили)

Розничные продажи

Индекс цен производителей

Предварительный индекс потребительских настроений

Даже незначительный рост показателей способен оказать значительную поддержку для курса Доллара США против корзины основных валют, что вполне может случиться, учитывая сильные данные по рынку труда.

Технический прогноз рынка Форекс на неделю:

Индекс S&P 500.

Актив находится в диапазоне 1881,60 – 1992,60. Отметка 1992,60 стала сопротивлением, после того как котировки на слабых данных из Китая получили нисходящий толчок от 2080,45. Текущая стоимость актива составляет 1919,50, в то время как 14 дневная EMA находится на 2012,90, что выше текущего сопротивления. Учитывая близость расположения котировок к нижней границе диапазона и сильное опережение их среднего значения в краткосрочной перспективе, целесообразно открытие длинных позиций с установкой стоп-ордера ниже отметки 1881,60.

S&P500

Автор: Антон Головатый